投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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全てのファンド

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2021/04/16)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
複合型 投資のソムリエ AM-One 12,345 +53 5,102.47 +0.93 +4.27 +12.69 04/16
複合型 トレンド・アロケーション・オープン 三菱UFJ国際 10,851 +65 1,050.36 +1.37 +0.62 -12.00 04/16
複合型 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 日興アセット 4,043 +16 3,609.58 +14.03 +25.78 +24.02 04/16
複合型 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 日興アセット 21,583 +81 154.44 +14.06 +25.73 +24.24 04/16
複合型 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 日興アセット 9,863 +57 329.80 +15.58 +26.90 +23.30 04/16
複合型 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興アセット 14,659 +180 2,369.73 +16.47 +38.95 -- 04/16
複合型 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 日興アセット 12,995 +160 1,378.99 +16.46 +38.96 -- 04/16
複合型 のむラップ・ファンド(保守型) 野村アセット 15,455 +32 428.67 +5.64 +10.49 +9.80 04/16
複合型 のむラップ・ファンド(普通型) 野村アセット 21,511 +90 1,113.99 +12.97 +24.34 +21.71 04/16
複合型 のむラップ・ファンド(積極型) 野村アセット 25,895 +152 440.09 +18.56 +36.07 +31.42 04/16
複合型 スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)【愛称:スマラップN】 三菱UFJ国際 10,770 +3 58.97 +5.06 +7.92 +3.86 04/16
複合型 スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)【愛称:スマラップN】 三菱UFJ国際 11,606 +5 41.11 +8.57 +14.60 +9.65 04/16
複合型 スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)【愛称:スマラップN】 三菱UFJ国際 12,577 +7 20.62 +13.09 +23.09 +16.35 04/16
複合型 人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型) 三井住友DS 11,372 +53 126.02 +11.70 +21.38 -- 04/16
複合型 人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型) 三井住友DS 10,615 +49 286.23 +11.71 +21.35 -- 04/16
複合型 人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型) 三井住友DS 9,882 +46 83.65 +11.65 +21.22 -- 04/16
国内債券型・海外債券型(為替ヘッジあり) 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 三菱UFJ国際 10,167 +1 35.30 -0.37 -0.80 -0.08 04/16
国内債券型・海外債券型(為替ヘッジあり) 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) 東京海上 8,508 +14 636.66 -0.83 +2.70 +5.88 04/16
国内債券型・海外債券型(為替ヘッジあり) 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型) 東京海上 11,156 +18 60.46 -0.86 +2.67 +5.72 04/16
国内債券型・海外債券型(為替ヘッジあり) UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)【愛称:わかば】 UBS 9,302 +46 157.06 -0.65 +4.94 +10.59 04/16
国内債券型・海外債券型(為替ヘッジあり) UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)【愛称:わかば年1】 UBS 12,249 +60 14.31 -0.61 +4.94 +10.52 04/16
国内債券型・海外債券型(為替ヘッジあり) アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース) アムンディ 6,849 +5 23.64 +5.88 +12.32 +7.47 04/16
国内債券型・海外債券型(為替ヘッジあり) 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 7,245 +30 36.57 +2.04 +15.54 +6.19 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし)【愛称:めばえ】 UBS 8,495 +19 112.54 +3.86 +9.91 +15.51 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)【愛称:めばえ年1】 UBS 11,274 +25 4.25 +3.83 +9.85 +15.42 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) ドルマネーファンド AM-One 6,891 -13 64.51 +2.71 +0.05 +2.48 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和アセット 3,524 -11 960.43 +6.12 +12.33 +8.04 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン【愛称:夢実月】 三菱UFJ国際 4,438 -7 687.38 +11.77 +24.39 +7.46 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド フィデリティ 2,982 +1 5,118.15 +12.12 +21.34 +18.43 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型) フィデリティ 15,004 +5 404.28 +12.21 +21.47 +18.66 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) アムンディ 5,885 -10 8.58 +11.59 +23.91 +4.95 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) アムンディ 1,427 +11 94.65 +9.17 +7.38 -26.60 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース) アムンディ 3,319 +21 7.47 +19.95 +33.05 -0.43 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) アムンディ 3,542 -2 284.38 +19.10 +38.38 +10.65 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) アムンディ 1,839 +13 267.05 +16.39 +13.79 -6.86 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) アムンディ 5,089 +26 20.55 +19.03 +43.65 +20.78 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース) アムンディ 5,232 -5 121.03 +9.40 +13.67 +15.26 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)【愛称:ワールドサポーター】 日興アセット 2,157 +5 112.86 +7.11 +10.94 -5.85 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 9,298 +16 49.23 +5.70 +17.56 +14.55 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 8,562 +16 1.19 +7.41 +27.10 +3.41 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 3,667 +22 119.02 +15.24 +41.93 +9.89 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 1,572 +18 225.00 +5.52 +9.90 -28.27 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 4,154 +73 3.52 +26.50 +59.16 +7.41 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 1,921 +14 21.39 +11.66 +14.93 -7.96 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 15,859 +37 1.57 +9.82 +28.34 +13.44 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 7,318 +32 8.14 +8.46 +32.24 +21.81 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 4,630 +54 2.17 +15.65 +35.95 -4.56 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 野村アセット 6,863 -38 1,127.35 +4.65 +17.61 +10.00 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 野村アセット 11,155 -58 104.29 +4.66 +17.53 +10.05 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) HSBC 2,937 +25 131.58 +0.16 -7.62 -25.88 04/16
国内REIT型 新光J-REITオープン AM-One 4,493 +60 1,196.86 +23.93 +37.35 +34.97 04/16
国内REIT型 新光J-REITオープン(年2回決算型) AM-One 12,481 +167 16.52 +24.09 +37.58 +35.23 04/16
国内REIT型 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 三菱UFJ国際 4,235 +57 878.03 +22.75 +34.80 +35.40 04/16
海外REIT型(為替ヘッジなし) ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセット 1,823 +24 3,391.97 +25.35 +36.07 +24.84 04/16
海外REIT型(為替ヘッジなし) ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 日興アセット 15,733 +200 44.05 +25.01 +35.81 +25.13 04/16
海外REIT型(為替ヘッジなし) パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド 【愛称:未来インフラ】 パインブリッジ 14,931 +238 320.22 +6.98 +18.37 +57.90 04/16
海外REIT型(為替ヘッジなし) 新光 US-REIT オープン【愛称:ゼウス】 AM-One 2,087 +31 4,623.88 +18.23 +25.33 +30.40 04/16
海外REIT型(為替ヘッジなし) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)【愛称:ゼウスII(年1回決算型)】 AM-One 17,577 +257 85.30 +18.16 +24.96 +30.65 04/16
海外REIT型(為替ヘッジなし) Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型) 三井住友DS 11,977 +76 118.60 +17.39 +36.65 +36.50 04/16
海外REIT型(為替ヘッジなし) Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型) 三井住友DS 20,624 +131 34.59 +17.50 +36.89 +36.56 04/16
海外REIT型(為替ヘッジなし) オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 2,818 -9 23.93 +21.72 +61.44 +21.30 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) インデックスファンドJPX日経400 日興アセット 17,691 +31 86.95 +22.13 +40.33 +20.78 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 日興ジャパン高配当株式ファンド 日興アセット 19,049 +44 23.89 +19.39 +34.68 +15.93 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 八十二 信州応援日本株ファンド【愛称:がんばれ信州】 明治安田 11,732 +49 8.00 +26.27 +35.13 -- 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) フィデリティ・日本小型株・ファンド フィデリティ 43,645 +54 307.81 +17.89 +46.66 +16.84 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ 31,457 +56 4,751.66 +17.99 +49.82 +28.67 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) フィデリティ 9,222 +7 293.57 +20.88 +28.85 -4.43 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) ROE向上・日本厳選株式ファンド【愛称:収穫】 三井住友DS 10,540 0 21.51 +26.80 +53.24 +38.56 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) げんき100年ライフ株式ファンド 三井住友DS 11,256 +23 30.77 +8.29 +29.45 -- 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 日本株アジア戦略ファンド【愛称:アジアン・パワー】 三菱UFJ国際 15,948 +12 24.01 +25.38 +52.68 +8.99 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) MHAM新興成長株オープン【愛称:J-フロンティア】 AM-One 27,731 +275 378.69 +7.95 +66.48 +40.53 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 大和アセット 14,196 +81 33.76 +30.27 +90.04 +41.82 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) 三井住友DS 31,366 +334 711.24 +35.58 +131.99 +143.41 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 三井住友DS 16,787 +127 437.25 +34.73 +89.03 +50.13 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) ゴールドマン・サックス 14,747 +32 270.24 +17.25 +47.56 +29.84 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 日興アセット 21,087 +214 244.61 +26.16 +70.69 +65.53 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 日興アセット 11,878 +121 226.89 +25.89 +70.25 +64.60 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) 三菱UFJ国際 24,176 +488 1,194.03 +15.00 +63.66 +100.56 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 資源ファンド(株式と通貨)円コース 日興アセット 6,888 +47 0.26 +36.74 +70.20 +0.60 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ 2,640 +6 9,765.79 +8.77 +16.36 +29.44 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) ピクテ 20,057 +48 427.27 +8.91 +16.58 +30.04 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)【愛称:ハッピーインカム】 AM-One 7,503 +11 216.06 +18.76 +33.38 +14.44 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド【愛称:ポジティブ・チェンジ】 三菱UFJ国際 23,426 -97 954.68 +28.11 +102.40 -- 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) 次世代米国代表株ファンド【愛称:メジャー・リーダー】 三菱UFJ国際 10,814 +85 399.09 +25.01 +54.71 +48.34 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド UBS 25,173 +375 194.12 +12.06 +32.01 +74.41 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) 明治安田米国中小型成長株式ファンド 明治安田 10,819 +119 303.28 +21.49 +78.54 +83.38 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) フランクリン 8,955 +73 175.74 +19.15 +37.77 +35.65 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型) フランクリン 17,306 +142 70.25 +19.22 +37.98 +36.11 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) フランクリン 6,815 +8 1,964.92 +31.13 +61.47 +13.61 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型) フランクリン 14,968 +17 210.71 +31.23 +61.62 +13.15 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) フィデリティ・欧州株・ファンド フィデリティ 38,062 +137 269.38 +14.81 +40.41 +49.94 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド【愛称:健次】 三菱UFJ国際 10,584 +171 1,759.09 +8.85 +22.54 +44.41 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 大和アセット 14,608 +60 83.05 +34.94 +92.78 +48.24 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 日興アセット 24,500 +212 3,511.12 +29.60 +74.95 +70.16 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 日興アセット 12,074 +105 4,085.91 +29.33 +74.47 +69.45 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) グローバルAIファンド 三井住友DS 37,158 +339 4,082.26 +40.04 +136.51 +157.52 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 三井住友DS 17,217 +85 859.94 +39.29 +92.98 +55.78 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド【愛称:THE 5G】 三井住友TA 18,399 +113 6,902.28 +25.10 +67.34 +85.27 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) 三菱UFJ国際 24,950 +474 3,098.34 +19.42 +68.65 +113.70 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) ゴールドマン・サックス 15,141 +4 1,094.59 +21.70 +52.74 +33.41 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 日興アセット 1,052 +14 74.10 +41.72 +61.29 -38.94 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 日興アセット 1,750 +35 33.66 +69.88 +134.74 -8.21 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) 資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 日興アセット 3,076 +28 15.89 +54.39 +108.91 -5.78 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) 資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース  日興アセット 3,443 +37 0.11 +53.72 +108.62 -0.85 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) 資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 日興アセット 2,110 +20 0.44 +48.95 +68.55 -20.22 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) 資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 日興アセット 5,842 +24 0.48 +41.15 +72.42 +1.79 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 岡三アセット 1,911 -2 1,909.68 +26.05 +47.46 +17.94 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) ピクテ 1,950 0 1,186.26 +35.26 +52.56 +20.47 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) イーストスプリング・インド株式オープン イーストスプリング 17,159 +139 717.35 +25.71 +67.44 +13.49 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) イーストスプリング・インドネシア株式オープン イーストスプリング 7,544 -1 69.44 +15.94 +32.89 -22.48 04/16
オンライントレード専用 ひふみプラス レオス・キャピタルワークス 52,175 +98 4,679.11 +12.26 +43.41 +26.18 04/16
オンライントレード専用 野村インデックスファンド・日経225【愛称:Funds-i 日経225】 野村アセット 34,269 +48 424.80 +27.49 +55.43 +42.31 04/16
オンライントレード専用 野村インデックスファンド・JPX日経400【愛称:Funds-i JPX日経400】 野村アセット 18,057 +32 75.18 +22.31 +40.69 +21.87 04/16
オンライントレード専用 野村インデックスファンド・J-REIT【愛称:Funds-i J-REIT】 野村アセット 30,465 +411 92.25 +24.57 +38.37 +37.61 04/16
オンライントレード専用 野村インデックスファンド・海外5資産バランス【愛称:Funds-i 海外5資産バランス】 野村アセット 16,641 +98 29.17 +17.81 +32.86 +23.40 04/16
オンライントレード専用 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型】 野村アセット 16,406 +119 161.38 +13.42 +25.92 +22.68 04/16
新規買付停止 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 野村アセット 9,859 +20 1,414.08 +9.97 +23.80 +14.40 04/16
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新規買付停止 ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)【愛称:インカム・コレクション】 ピクテ 3,003 +6 114.28 +13.92 +23.38 +9.88 04/16
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新規買付停止 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:世界家主倶楽部】 AM-One 4,942 +26 613.42 +22.19 +34.46 +20.04 04/16
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新規買付停止 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 三菱UFJ国際 7,777 +14 521.13 +1.12 +4.29 +8.16 04/16
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新規買付停止 日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)【愛称:はいとう日本】 三菱UFJ国際 8,642 -10 44.78 +0.57 -3.28 -13.59 04/16
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新規買付停止 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 4,971 +9 3,564.39 +1.18 +4.40 +7.49 04/16
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新規買付停止 グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)【愛称:グロソブN】 三菱UFJ国際 12,033 +22 22.24 +1.24 +4.46 +7.67 04/16
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新規買付停止 ユーロランド・ソブリン・インカム 三菱UFJ国際 5,373 -8 61.89 +2.26 +11.42 +1.71 04/16
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新規買付停止 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)【愛称:ユーロスター・プレミアム】 三菱UFJ国際 3,842 -2 92.37 +10.94 +22.34 +11.68 04/16
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新規買付停止 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) フィデリティ 6,458 -12 529.35 +11.52 +23.20 +13.64 04/16
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新規買付停止 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(資産成長型) フィデリティ 13,616 -21 1.52 +11.52 +23.27 +13.37 04/16
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新規買付停止 J-REITバリューファンド 毎月分配型 野村アセット 11,946 +153 23.08 +23.98 +39.90 +33.51 04/16
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新規買付停止 J-REITバリューファンド 年2回決算型 野村アセット 11,831 +152 42.65 +23.99 +39.88 +32.49 04/16
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新規買付停止 株式インデックス225 野村アセット 10,869 +16 284.91 +27.41 +55.25 +41.38 04/16
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新規買付停止 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ <円コース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 7,654 0 4.60 +3.59 +11.06 +21.66 04/16
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新規買付停止 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ <豪ドルコース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 6,240 0 4.91 +15.64 +35.59 +23.46 04/16
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新規買付停止 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ <ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 2,286 0 6.51 +8.07 +5.74 -17.05 04/16
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新規買付停止 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ <資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 3,770 0 1.94 +16.26 +29.68 +8.99 04/16
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新規買付停止 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ <米ドルコース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 8,060 -1 2.24 +7.55 +12.99 +30.64 04/16
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新規買付停止 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ <メキシコペソコース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 6,169 0 0.64 +16.14 +39.69 +32.27 04/16
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新規買付停止 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ <トルコリラコース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 4,063 -1 0.19 +12.91 +7.74 +0.03 04/16
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新規買付停止 日本実力株ファンド【愛称:リアルエコノミー】 AM-One 13,839 -1 6.82 +25.83 +49.19 +17.82 04/16
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新規買付停止 ブランドエクイティ AM-One 15,068 +23 85.29 +21.73 +67.50 +42.35 04/16
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新規買付停止 ミュータント 日興アセット 22,824 +28 166.24 +13.29 +60.04 +46.21 04/16
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新規買付停止 三菱UFJ 日本株アクティブオープン【愛称:ファーブル先生】 三菱UFJ国際 14,083 +30 90.77 +26.67 +57.63 +34.64 04/16
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新規買付停止 大同リサーチ&アクティブオープン【愛称:RAO(らお)】 T&Dアセット 18,450 -22 21.64 +19.77 +46.98 +39.32 04/16
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新規買付停止 225インデックスファンド T&Dアセット 6,875 +10 36.35 +27.46 +55.43 +41.63 04/16
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新規買付停止 HSBC ブラジル オープン HSBC 6,562 +48 214.32 +17.68 +29.48 -22.64 04/16
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新規買付停止 HSBC アジア・プラス HSBC 13,664 -6 21.75 +30.10 +73.82 +21.65 04/16
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新規買付停止 シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型) シュローダー 11,841 +29 4.10 +27.44 +62.46 +31.19 04/16
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新規買付停止 シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型) シュローダー 16,552 +40 84.94 +27.52 +62.61 +31.31 04/16
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新規買付停止 野村インデックスファンド・TOPIX【愛称:Funds-i TOPIX】 野村アセット 27,128 +25 32.95 +22.25 +40.12 +19.68 04/16
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新規買付停止 野村インデックスファンド・国内債券【愛称:Funds-i 国内債券】 野村アセット 11,226 +1 30.76 -0.39 -0.86 -0.22 04/16
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新規買付停止 野村インデックスファンド・外国REIT【愛称:Funds-i 外国REIT】 野村アセット 28,467 +316 43.22 +25.50 +37.42 +27.06 04/16
-

複合型

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2021/04/16)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
複合型 投資のソムリエ AM-One 12,345 +53 5,102.47 +0.93 +4.27 +12.69 04/16
複合型 トレンド・アロケーション・オープン 三菱UFJ国際 10,851 +65 1,050.36 +1.37 +0.62 -12.00 04/16
複合型 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 日興アセット 4,043 +16 3,609.58 +14.03 +25.78 +24.02 04/16
複合型 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 日興アセット 21,583 +81 154.44 +14.06 +25.73 +24.24 04/16
複合型 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 日興アセット 9,863 +57 329.80 +15.58 +26.90 +23.30 04/16
複合型 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興アセット 14,659 +180 2,369.73 +16.47 +38.95 -- 04/16
複合型 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 日興アセット 12,995 +160 1,378.99 +16.46 +38.96 -- 04/16
複合型 のむラップ・ファンド(保守型) 野村アセット 15,455 +32 428.67 +5.64 +10.49 +9.80 04/16
複合型 のむラップ・ファンド(普通型) 野村アセット 21,511 +90 1,113.99 +12.97 +24.34 +21.71 04/16
複合型 のむラップ・ファンド(積極型) 野村アセット 25,895 +152 440.09 +18.56 +36.07 +31.42 04/16
複合型 スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)【愛称:スマラップN】 三菱UFJ国際 10,770 +3 58.97 +5.06 +7.92 +3.86 04/16
複合型 スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)【愛称:スマラップN】 三菱UFJ国際 11,606 +5 41.11 +8.57 +14.60 +9.65 04/16
複合型 スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)【愛称:スマラップN】 三菱UFJ国際 12,577 +7 20.62 +13.09 +23.09 +16.35 04/16
複合型 人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型) 三井住友DS 11,372 +53 126.02 +11.70 +21.38 -- 04/16
複合型 人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型) 三井住友DS 10,615 +49 286.23 +11.71 +21.35 -- 04/16
複合型 人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型) 三井住友DS 9,882 +46 83.65 +11.65 +21.22 -- 04/16

国内債券型・海外債券型(為替ヘッジあり)

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2021/04/16)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
国内債券型・海外債券型(為替ヘッジあり) 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 三菱UFJ国際 10,167 +1 35.30 -0.37 -0.80 -0.08 04/16
国内債券型・海外債券型(為替ヘッジあり) 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) 東京海上 8,508 +14 636.66 -0.83 +2.70 +5.88 04/16
国内債券型・海外債券型(為替ヘッジあり) 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型) 東京海上 11,156 +18 60.46 -0.86 +2.67 +5.72 04/16
国内債券型・海外債券型(為替ヘッジあり) UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)【愛称:わかば】 UBS 9,302 +46 157.06 -0.65 +4.94 +10.59 04/16
国内債券型・海外債券型(為替ヘッジあり) UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)【愛称:わかば年1】 UBS 12,249 +60 14.31 -0.61 +4.94 +10.52 04/16
国内債券型・海外債券型(為替ヘッジあり) アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース) アムンディ 6,849 +5 23.64 +5.88 +12.32 +7.47 04/16
国内債券型・海外債券型(為替ヘッジあり) 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 7,245 +30 36.57 +2.04 +15.54 +6.19 04/16

海外債券型(為替ヘッジなし)

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2021/04/16)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
海外債券型(為替ヘッジなし) UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし)【愛称:めばえ】 UBS 8,495 +19 112.54 +3.86 +9.91 +15.51 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)【愛称:めばえ年1】 UBS 11,274 +25 4.25 +3.83 +9.85 +15.42 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) ドルマネーファンド AM-One 6,891 -13 64.51 +2.71 +0.05 +2.48 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和アセット 3,524 -11 960.43 +6.12 +12.33 +8.04 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン【愛称:夢実月】 三菱UFJ国際 4,438 -7 687.38 +11.77 +24.39 +7.46 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド フィデリティ 2,982 +1 5,118.15 +12.12 +21.34 +18.43 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型) フィデリティ 15,004 +5 404.28 +12.21 +21.47 +18.66 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) アムンディ 5,885 -10 8.58 +11.59 +23.91 +4.95 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) アムンディ 1,427 +11 94.65 +9.17 +7.38 -26.60 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース) アムンディ 3,319 +21 7.47 +19.95 +33.05 -0.43 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) アムンディ 3,542 -2 284.38 +19.10 +38.38 +10.65 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) アムンディ 1,839 +13 267.05 +16.39 +13.79 -6.86 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) アムンディ 5,089 +26 20.55 +19.03 +43.65 +20.78 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース) アムンディ 5,232 -5 121.03 +9.40 +13.67 +15.26 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)【愛称:ワールドサポーター】 日興アセット 2,157 +5 112.86 +7.11 +10.94 -5.85 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 9,298 +16 49.23 +5.70 +17.56 +14.55 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 8,562 +16 1.19 +7.41 +27.10 +3.41 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 3,667 +22 119.02 +15.24 +41.93 +9.89 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 1,572 +18 225.00 +5.52 +9.90 -28.27 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 4,154 +73 3.52 +26.50 +59.16 +7.41 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 1,921 +14 21.39 +11.66 +14.93 -7.96 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 15,859 +37 1.57 +9.82 +28.34 +13.44 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 7,318 +32 8.14 +8.46 +32.24 +21.81 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 4,630 +54 2.17 +15.65 +35.95 -4.56 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 野村アセット 6,863 -38 1,127.35 +4.65 +17.61 +10.00 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 野村アセット 11,155 -58 104.29 +4.66 +17.53 +10.05 04/16
海外債券型(為替ヘッジなし) HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) HSBC 2,937 +25 131.58 +0.16 -7.62 -25.88 04/16

国内REIT型

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2021/04/16)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
国内REIT型 新光J-REITオープン AM-One 4,493 +60 1,196.86 +23.93 +37.35 +34.97 04/16
国内REIT型 新光J-REITオープン(年2回決算型) AM-One 12,481 +167 16.52 +24.09 +37.58 +35.23 04/16
国内REIT型 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 三菱UFJ国際 4,235 +57 878.03 +22.75 +34.80 +35.40 04/16

海外REIT型(為替ヘッジなし)

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2021/04/16)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
海外REIT型(為替ヘッジなし) ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセット 1,823 +24 3,391.97 +25.35 +36.07 +24.84 04/16
海外REIT型(為替ヘッジなし) ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 日興アセット 15,733 +200 44.05 +25.01 +35.81 +25.13 04/16
海外REIT型(為替ヘッジなし) パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド 【愛称:未来インフラ】 パインブリッジ 14,931 +238 320.22 +6.98 +18.37 +57.90 04/16
海外REIT型(為替ヘッジなし) 新光 US-REIT オープン【愛称:ゼウス】 AM-One 2,087 +31 4,623.88 +18.23 +25.33 +30.40 04/16
海外REIT型(為替ヘッジなし) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)【愛称:ゼウスII(年1回決算型)】 AM-One 17,577 +257 85.30 +18.16 +24.96 +30.65 04/16
海外REIT型(為替ヘッジなし) Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型) 三井住友DS 11,977 +76 118.60 +17.39 +36.65 +36.50 04/16
海外REIT型(為替ヘッジなし) Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型) 三井住友DS 20,624 +131 34.59 +17.50 +36.89 +36.56 04/16
海外REIT型(為替ヘッジなし) オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 2,818 -9 23.93 +21.72 +61.44 +21.30 04/16

国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり)

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2021/04/16)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) インデックスファンドJPX日経400 日興アセット 17,691 +31 86.95 +22.13 +40.33 +20.78 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 日興ジャパン高配当株式ファンド 日興アセット 19,049 +44 23.89 +19.39 +34.68 +15.93 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 八十二 信州応援日本株ファンド【愛称:がんばれ信州】 明治安田 11,732 +49 8.00 +26.27 +35.13 -- 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) フィデリティ・日本小型株・ファンド フィデリティ 43,645 +54 307.81 +17.89 +46.66 +16.84 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ 31,457 +56 4,751.66 +17.99 +49.82 +28.67 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) フィデリティ 9,222 +7 293.57 +20.88 +28.85 -4.43 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) ROE向上・日本厳選株式ファンド【愛称:収穫】 三井住友DS 10,540 0 21.51 +26.80 +53.24 +38.56 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) げんき100年ライフ株式ファンド 三井住友DS 11,256 +23 30.77 +8.29 +29.45 -- 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 日本株アジア戦略ファンド【愛称:アジアン・パワー】 三菱UFJ国際 15,948 +12 24.01 +25.38 +52.68 +8.99 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) MHAM新興成長株オープン【愛称:J-フロンティア】 AM-One 27,731 +275 378.69 +7.95 +66.48 +40.53 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 大和アセット 14,196 +81 33.76 +30.27 +90.04 +41.82 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) 三井住友DS 31,366 +334 711.24 +35.58 +131.99 +143.41 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 三井住友DS 16,787 +127 437.25 +34.73 +89.03 +50.13 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) ゴールドマン・サックス 14,747 +32 270.24 +17.25 +47.56 +29.84 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 日興アセット 21,087 +214 244.61 +26.16 +70.69 +65.53 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 日興アセット 11,878 +121 226.89 +25.89 +70.25 +64.60 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) 三菱UFJ国際 24,176 +488 1,194.03 +15.00 +63.66 +100.56 04/16
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 資源ファンド(株式と通貨)円コース 日興アセット 6,888 +47 0.26 +36.74 +70.20 +0.60 04/16

海外株式型(為替ヘッジなし)

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2021/04/16)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
海外株式型(為替ヘッジなし) ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ 2,640 +6 9,765.79 +8.77 +16.36 +29.44 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) ピクテ 20,057 +48 427.27 +8.91 +16.58 +30.04 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)【愛称:ハッピーインカム】 AM-One 7,503 +11 216.06 +18.76 +33.38 +14.44 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド【愛称:ポジティブ・チェンジ】 三菱UFJ国際 23,426 -97 954.68 +28.11 +102.40 -- 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) 次世代米国代表株ファンド【愛称:メジャー・リーダー】 三菱UFJ国際 10,814 +85 399.09 +25.01 +54.71 +48.34 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド UBS 25,173 +375 194.12 +12.06 +32.01 +74.41 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) 明治安田米国中小型成長株式ファンド 明治安田 10,819 +119 303.28 +21.49 +78.54 +83.38 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) フランクリン 8,955 +73 175.74 +19.15 +37.77 +35.65 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型) フランクリン 17,306 +142 70.25 +19.22 +37.98 +36.11 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) フランクリン 6,815 +8 1,964.92 +31.13 +61.47 +13.61 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型) フランクリン 14,968 +17 210.71 +31.23 +61.62 +13.15 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) フィデリティ・欧州株・ファンド フィデリティ 38,062 +137 269.38 +14.81 +40.41 +49.94 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド【愛称:健次】 三菱UFJ国際 10,584 +171 1,759.09 +8.85 +22.54 +44.41 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 大和アセット 14,608 +60 83.05 +34.94 +92.78 +48.24 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 日興アセット 24,500 +212 3,511.12 +29.60 +74.95 +70.16 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 日興アセット 12,074 +105 4,085.91 +29.33 +74.47 +69.45 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) グローバルAIファンド 三井住友DS 37,158 +339 4,082.26 +40.04 +136.51 +157.52 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 三井住友DS 17,217 +85 859.94 +39.29 +92.98 +55.78 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド【愛称:THE 5G】 三井住友TA 18,399 +113 6,902.28 +25.10 +67.34 +85.27 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) 三菱UFJ国際 24,950 +474 3,098.34 +19.42 +68.65 +113.70 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) ゴールドマン・サックス 15,141 +4 1,094.59 +21.70 +52.74 +33.41 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 日興アセット 1,052 +14 74.10 +41.72 +61.29 -38.94 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 日興アセット 1,750 +35 33.66 +69.88 +134.74 -8.21 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) 資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 日興アセット 3,076 +28 15.89 +54.39 +108.91 -5.78 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) 資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース  日興アセット 3,443 +37 0.11 +53.72 +108.62 -0.85 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) 資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 日興アセット 2,110 +20 0.44 +48.95 +68.55 -20.22 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) 資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 日興アセット 5,842 +24 0.48 +41.15 +72.42 +1.79 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 岡三アセット 1,911 -2 1,909.68 +26.05 +47.46 +17.94 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) ピクテ 1,950 0 1,186.26 +35.26 +52.56 +20.47 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) イーストスプリング・インド株式オープン イーストスプリング 17,159 +139 717.35 +25.71 +67.44 +13.49 04/16
海外株式型(為替ヘッジなし) イーストスプリング・インドネシア株式オープン イーストスプリング 7,544 -1 69.44 +15.94 +32.89 -22.48 04/16

オンライントレード専用

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2021/04/16)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
オンライントレード専用 ひふみプラス レオス・キャピタルワークス 52,175 +98 4,679.11 +12.26 +43.41 +26.18 04/16
オンライントレード専用 野村インデックスファンド・日経225【愛称:Funds-i 日経225】 野村アセット 34,269 +48 424.80 +27.49 +55.43 +42.31 04/16
オンライントレード専用 野村インデックスファンド・JPX日経400【愛称:Funds-i JPX日経400】 野村アセット 18,057 +32 75.18 +22.31 +40.69 +21.87 04/16
オンライントレード専用 野村インデックスファンド・J-REIT【愛称:Funds-i J-REIT】 野村アセット 30,465 +411 92.25 +24.57 +38.37 +37.61 04/16
オンライントレード専用 野村インデックスファンド・海外5資産バランス【愛称:Funds-i 海外5資産バランス】 野村アセット 16,641 +98 29.17 +17.81 +32.86 +23.40 04/16
オンライントレード専用 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型】 野村アセット 16,406 +119 161.38 +13.42 +25.92 +22.68 04/16

新規買付停止

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2021/04/16)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
新規買付停止 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 野村アセット 9,859 +20 1,414.08 +9.97 +23.80 +14.40 04/16
新規買付停止 ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)【愛称:インカム・コレクション】 ピクテ 3,003 +6 114.28 +13.92 +23.38 +9.88 04/16
新規買付停止 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:世界家主倶楽部】 AM-One 4,942 +26 613.42 +22.19 +34.46 +20.04 04/16
新規買付停止 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 三菱UFJ国際 7,777 +14 521.13 +1.12 +4.29 +8.16 04/16
新規買付停止 日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)【愛称:はいとう日本】 三菱UFJ国際 8,642 -10 44.78 +0.57 -3.28 -13.59 04/16
新規買付停止 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 4,971 +9 3,564.39 +1.18 +4.40 +7.49 04/16
新規買付停止 グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)【愛称:グロソブN】 三菱UFJ国際 12,033 +22 22.24 +1.24 +4.46 +7.67 04/16
新規買付停止 ユーロランド・ソブリン・インカム 三菱UFJ国際 5,373 -8 61.89 +2.26 +11.42 +1.71 04/16
新規買付停止 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)【愛称:ユーロスター・プレミアム】 三菱UFJ国際 3,842 -2 92.37 +10.94 +22.34 +11.68 04/16
新規買付停止 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) フィデリティ 6,458 -12 529.35 +11.52 +23.20 +13.64 04/16
新規買付停止 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(資産成長型) フィデリティ 13,616 -21 1.52 +11.52 +23.27 +13.37 04/16
新規買付停止 J-REITバリューファンド 毎月分配型 野村アセット 11,946 +153 23.08 +23.98 +39.90 +33.51 04/16
新規買付停止 J-REITバリューファンド 年2回決算型 野村アセット 11,831 +152 42.65 +23.99 +39.88 +32.49 04/16
新規買付停止 株式インデックス225 野村アセット 10,869 +16 284.91 +27.41 +55.25 +41.38 04/16
新規買付停止 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ <円コース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 7,654 0 4.60 +3.59 +11.06 +21.66 04/16
新規買付停止 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ <豪ドルコース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 6,240 0 4.91 +15.64 +35.59 +23.46 04/16
新規買付停止 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ <ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 2,286 0 6.51 +8.07 +5.74 -17.05 04/16
新規買付停止 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ <資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 3,770 0 1.94 +16.26 +29.68 +8.99 04/16
新規買付停止 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ <米ドルコース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 8,060 -1 2.24 +7.55 +12.99 +30.64 04/16
新規買付停止 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ <メキシコペソコース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 6,169 0 0.64 +16.14 +39.69 +32.27 04/16
新規買付停止 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ <トルコリラコース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 4,063 -1 0.19 +12.91 +7.74 +0.03 04/16
新規買付停止 日本実力株ファンド【愛称:リアルエコノミー】 AM-One 13,839 -1 6.82 +25.83 +49.19 +17.82 04/16
新規買付停止 ブランドエクイティ AM-One 15,068 +23 85.29 +21.73 +67.50 +42.35 04/16
新規買付停止 ミュータント 日興アセット 22,824 +28 166.24 +13.29 +60.04 +46.21 04/16
新規買付停止 三菱UFJ 日本株アクティブオープン【愛称:ファーブル先生】 三菱UFJ国際 14,083 +30 90.77 +26.67 +57.63 +34.64 04/16
新規買付停止 大同リサーチ&アクティブオープン【愛称:RAO(らお)】 T&Dアセット 18,450 -22 21.64 +19.77 +46.98 +39.32 04/16
新規買付停止 225インデックスファンド T&Dアセット 6,875 +10 36.35 +27.46 +55.43 +41.63 04/16
新規買付停止 HSBC ブラジル オープン HSBC 6,562 +48 214.32 +17.68 +29.48 -22.64 04/16
新規買付停止 HSBC アジア・プラス HSBC 13,664 -6 21.75 +30.10 +73.82 +21.65 04/16
新規買付停止 シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型) シュローダー 11,841 +29 4.10 +27.44 +62.46 +31.19 04/16
新規買付停止 シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型) シュローダー 16,552 +40 84.94 +27.52 +62.61 +31.31 04/16
新規買付停止 野村インデックスファンド・TOPIX【愛称:Funds-i TOPIX】 野村アセット 27,128 +25 32.95 +22.25 +40.12 +19.68 04/16
新規買付停止 野村インデックスファンド・国内債券【愛称:Funds-i 国内債券】 野村アセット 11,226 +1 30.76 -0.39 -0.86 -0.22 04/16
新規買付停止 野村インデックスファンド・外国REIT【愛称:Funds-i 外国REIT】 野村アセット 28,467 +316 43.22 +25.50 +37.42 +27.06 04/16
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