追加型株式投信/9C311125

ひふみプラス

投信会社 : レオス・キャピタルワークス

基準日:2020年08月03日

基準価額(前日比)

41,822 (+917)

純資産総額

4,967.73億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

 国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行なわない。状況に応じて株式の組入比率は変化する。運用はファミリーファンド方式により、マザーファンドを通じて行なう。

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(株式 一般))

投資対象地域

グローバル(日本を含む)

投資の形態

ファミリーファンド

為替ヘッジ

なし

カテゴリー

オンライントレード専用

9c311125
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

+13.46% +6.59% +13.51% +19.16% +318.22%

リスク

15.44% 22.30% 17.89% 17.95% 18.39%

シャープレシオ

+4.26 +0.61 +0.76 +0.34 +1.62

設定日 2012年05月28日
信託期間 無期限
信託金の限度額 2兆円
購入 いつでも可能
申込単位 1万口以上1万口単位 または 1万円以上1円単位
申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
自動再投資 なし
換金 いつでも可能
換金単位 1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
※原則、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。
決算日 09/30
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年1回
受託会社 三井住友信託銀行
クローズド期間
お取引方法 ネット
スイッチング

資産名 組入比率

ひふみ投信マザーファンド 99.8%

コール・ローン等、その他 0.2%

2019年09月30日

分配金(直近) 0.00円 (2019/09/30)
分配利回り(年率) 0.00%
(基準価額騰落率:0.00%、騰落率合計:0.00%)
分配金累計(設定来) 0.00円

(円)

購入時手数料(税込) なし

オンライントレードの1回あたりの約定金額は3,000万円以下となります。
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 − %
運用管理費用(信託報酬) 最大 年率 1.078% (税込)
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。
備考:信託報酬は純資産総額に応じて異なります。