追加型株式投信/79315133

Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)

投信会社 : 三井住友DSアセットマネジメント

基準日:2020年08月03日

基準価額(前日比)

10,511 (+10)

純資産総額

85.43億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

 日本を含むアジア・オセアニア各国・地域の不動産投資信託(リート)に投資する。リートの銘柄選択にあたっては、収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う。各国・地域への投資配分比率は、市場規模、流動性、市場見通し等を総合的に勘案し決定する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。当ファンドは(資産成長型)と(毎月決算型)の2つのファンドがある。

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(不動産投信))

投資対象地域

日本、アジア、オセアニア

投資の形態

ファミリーファンド

為替ヘッジ

なし

カテゴリー

海外REIT型(為替ヘッジなし)

79315133
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

+10.34% -17.28% -10.69% +16.98% +58.61%

リスク

17.66% 37.46% 27.06% 16.90% 14.64%

シャープレシオ

+2.73 -0.84 -0.39 +0.32 +0.67

設定日 2013年03月22日
信託期間 2023年03月17日
信託金の限度額 3,000億円
購入 いつでも可能(シンガポール、オーストラリアの取引所またはシンガポール、メルボルンの銀行の休業日のいずれかに当たる場合を除く)
申込単位 1万口以上1万口単位 または 1万円以上1円単位
申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
自動再投資 なし
換金 いつでも可能(シンガポール、オーストラリアの取引所またはシンガポール、メルボルンの銀行の休業日のいずれかに当たる場合を除く)
換金単位 1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
※原則、換金申込受付日から起算して6営業日目以降にお支払いします。
決算日 原則、毎月17日
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年12回
受託会社 三菱UFJ信託銀行
クローズド期間
お取引方法 店頭・ネット
スイッチング

資産名 組入比率

Jリート・アジアミックス・マザーファンド 99.0%

コール・ローン等、その他 1.0%

2020年03月17日

分配金(直近) 90.00円 (2020/07/17)
分配利回り(年率) 7.50%
(基準価額騰落率:-17.86%、騰落率合計:-10.36%)
分配金累計(設定来) 4,620.00円

(円)

購入時手数料(税込) <対面扱い>
1,000万円未満:2.75%
1,000万円以上1億円未満:2.20%
1億円以上:1.10%

<オンライントレード>
オンライントレードで投資信託をご購入いただくと、上記お申込手数料率より0.5%(課税前)割引致します。
オンライントレードの1回あたりの約定金額は3,000万円以下となります。

<スイッチング>
なし
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.3%
運用管理費用(信託報酬) 年率 1.606% (税込)
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。