追加型株式投信/79311189

げんき100年ライフ株式ファンド

投信会社 : 三井住友DSアセットマネジメント

基準日:2020年08月03日

基準価額(前日比)

10,032 (+145)

純資産総額

34.60億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

 日本の取引所に上場している株式の中から、医療・介護分野において、日本の産業育成政策等の成長戦略の恩恵を受けると判断される銘柄に投資を行う。銘柄選択にあたっては、日本の成長戦略に関連する事業に着目し、時価総額、流動性を勘案の上、収益成長性および財務健全性等を分析し組入銘柄を決定する。

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(株式 一般))

投資対象地域

日本

投資の形態

ファミリーファンド

為替ヘッジ

ベンチマーク

TOPIX(東証株価指数、配当込み)

カテゴリー

国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり)

投資制限
(外貨建資産上限)

10.0%

79311189
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

+12.57% +0.95% +11.86% - +0.39%

リスク

17.37% 27.91% 21.37% - 20.75%

シャープレシオ

+3.49 +0.07 +0.56 - +0.02

設定日 2018年09月19日
信託期間 2028年06月20日
信託金の限度額 2,000億円
購入 いつでも可能
申込単位 1万口以上1万口単位 または 1万円以上1円単位
申込価額 購入申込受付日の基準価額
自動再投資 なし
換金 いつでも可能
換金単位 1口単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
※原則、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。
決算日 06/20, 12/20
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年2回
受託会社 三井住友信託銀行
クローズド期間
お取引方法 店頭・ネット
スイッチング

資産名 組入比率

ヘルスケア日本株マザーファンド 94.7%

コール・ローン等、その他 5.3%

2019年12月20日

分配金(直近) 0.00円 (2020/06/22)
分配利回り(年率) 1.10%
(基準価額騰落率:10.78%、騰落率合計:11.88%)
分配金累計(設定来) 100.00円

(円)

購入時手数料(税込) <対面扱い>
1,000万円未満:3.30%
1,000万円以上1億円未満:2.20%
1億円以上:1.10%

<オンライントレード>
オンライントレードで投資信託をご購入いただくと、上記お申込手数料率より0.5%(課税前)割引致します。
オンライントレードの1回あたりの約定金額は3,000万円以下となります。
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.15%
運用管理費用(信託報酬) 年率 1.573% (税込)
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。