追加型株式投信/6431117C

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド【愛称:THE 5G】

投信会社 : 三井住友トラスト・アセットマネジメント

基準日:2020年08月03日

基準価額(前日比)

13,650 (+46)

純資産総額

6,005.33億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

 世界の次世代通信関連企業(通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業)の株式に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(株式 一般))

投資対象地域

グローバル(日本を含む)

投資の形態

ファンド・オブ・ファンズ

為替ヘッジ

なし

カテゴリー

海外株式型(為替ヘッジなし)

6431117c
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

+21.58% +14.83% +25.75% - +36.50%

リスク

20.12% 40.42% 30.78% - 23.33%

シャープレシオ

+5.89 +0.79 +0.84 - +0.84

設定日 2017年12月15日
信託期間 2028年01月07日
信託金の限度額 1兆2,000億円
購入 いつでも可能(ニューヨーク証券取引所の休業日、香港証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行休業日、ロンドンの銀行休業日のいずれかの場合を除く)
申込単位 1万口以上1万口単位 または 1万円以上1円単位
申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
自動再投資 なし
換金 いつでも可能(ニューヨーク証券取引所の休業日、香港証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行休業日、ロンドンの銀行休業日のいずれかの場合を除く)
換金単位 1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
※原則、換金申込受付日から起算して6営業日目以降にお支払いします。
決算日 01/07
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年1回
受託会社 三井住友信託銀行
クローズド期間
お取引方法 店頭・ネット
スイッチング

資産名 組入比率

投資信託受益証券 97.0%

コール・ローン等、その他 3.0%

マネープールマザーファンド 0.0%

2020年01月07日

分配金(直近) 0.00円 (2020/01/07)
分配利回り(年率) 0.00%
(基準価額騰落率:0.00%、騰落率合計:0.00%)
分配金累計(設定来) 0.00円

(円)

購入時手数料(税込) <対面扱い>
1,000万円未満:3.30%
1,000万円以上1億円未満:2.20%
1億円以上:1.10%

<オンライントレード>
オンライントレードで投資信託をご購入いただくと、上記お申込手数料率より0.5%(課税前)割引致します。
オンライントレードの1回あたりの約定金額は3,000万円以下となります。
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 − %
運用管理費用(信託報酬) 年率 1.188% (税込)
実質信託報酬(税込) 最大 年率 1.848%
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。