追加型株式投信/47317151

新光J-REITオープン(年2回決算型)

投信会社 : アセットマネジメントOne

基準日:2020年08月03日

基準価額(前日比)

9,831 (-22)

純資産総額

8.15億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

 主としてわが国の取引所上場の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資し、東京証券取引所の「東証REIT指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指した運用を行う。当ファンドは「毎月決算型」と「年2回決算型」の2つのファンドがある。

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(不動産投信))

投資対象地域

日本

投資の形態

ファミリーファンド

為替ヘッジ

なし

ベンチマーク

東証REIT指数(配当込み)

カテゴリー

国内REIT型

47317151
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

+7.03% -22.42% -14.58% +7.78% -1.16%

リスク

24.34% 53.85% 38.56% 23.41% 20.04%

シャープレシオ

+1.29 -0.74 -0.38 +0.11 -0.01

設定日 2015年01月15日
信託期間 無期限
信託金の限度額 1,000億円
購入 いつでも可能
申込単位 1万口以上1万口単位 または 1万円以上1円単位
申込価額 購入申込受付日の基準価額
自動再投資 なし
換金 いつでも可能
換金単位 1口単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
※原則、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。
決算日 04/15, 10/15
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年2回
受託会社 三井住友信託銀行
クローズド期間
お取引方法 店頭・ネット
スイッチング

資産名 組入比率

新光J-REITマザーファンド 99.2%

コール・ローン等、その他 0.8%

2020年04月15日

分配金(直近) 10.00円 (2020/04/15)
分配利回り(年率) 0.17%
(基準価額騰落率:-14.74%、騰落率合計:-14.57%)
分配金累計(設定来) 110.00円

(円)

購入時手数料(税込) <対面扱い>
1億円未満:2.20%
1億円以上:1.10%

<オンライントレード>
オンライントレードで投資信託をご購入いただくと、上記お申込手数料率より0.5%(課税前)割引致します。
オンライントレードの1回あたりの約定金額は3,000万円以下となります。

<スイッチング>
なし
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.1%
運用管理費用(信託報酬) 年率 0.715% (税込)
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。
備考:運用管理費用(信託報酬)について、実質的に投資対象とする上場不動産投資信託証券(J-REIT)については、市場の需給により価格が形成されるため、その費用を表示することができません。