追加型株式投信/47312002

MHAM新興成長株オープン【愛称:J-フロンティア】

投信会社 : アセットマネジメントOne

基準日:2020年08月03日

基準価額(前日比)

21,019 (+607)

純資産総額

537.71億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

 わが国の上場株式のうち、高成長が期待できる「新興企業」の株式を中心に投資を行う。当ファンドの主要投資対象はわが国の株式だが、NASDAQなど主要先進国の新興企業向け市場の株式を中心に、外貨建資産への投資を行うことがある。外貨建資産については、機動的な為替ヘッジを行う。東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとして、中・長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指す。

投資対象資産

株式・一般

投資対象地域

グローバル(日本を含む)

投資の形態

為替ヘッジ

あり(適時ヘッジ)

ベンチマーク

東証株価指数(TOPIX)

カテゴリー

国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり)

投資制限
(外貨建資産上限)

30.0%

47312002
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

+20.43% +9.31% +13.19% +40.05% +202.39%

リスク

24.93% 37.81% 28.47% 24.57% 20.81%

シャープレシオ

+4.43 +0.52 +0.47 +0.49 +0.40

設定日 2000年02月25日
信託期間 無期限
信託金の限度額 1兆円
購入 いつでも可能
申込単位 1万口以上1万口単位 または 1万円以上1円単位
申込価額 購入申込受付日の基準価額
自動再投資 なし
換金 いつでも可能
換金単位 1口単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額
※原則、換金申込受付日から起算して4営業日目以降にお支払いします。
決算日 02/24
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年1回
受託会社 三井住友信託銀行
クローズド期間
お取引方法 店頭・ネット
スイッチング

資産名 組入比率

株式 93.2%

コール・ローン等、その他 6.8%

2020年02月25日

分配金(直近) 500.00円 (2020/02/25)
分配利回り(年率) 2.62%
(基準価額騰落率:10.16%、騰落率合計:12.78%)
分配金累計(設定来) 5,180.00円

(円)

購入時手数料(税込) <対面扱い>
1,000万円未満:3.30%
1,000万円以上1億円未満:2.20%
1億円以上:1.10%

<オンライントレード>
オンライントレードで投資信託をご購入いただくと、上記お申込手数料率より0.5%(課税前)割引致します。
オンライントレードの1回あたりの約定金額は3,000万円以下となります。
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 − %
運用管理費用(信託報酬) 年率 1.87% (税込)
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。