追加型株式投信/4231108A

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)

投信会社 : ピクテ投信投資顧問

基準日:2020年08月03日

基準価額(前日比)

18,297 (+313)

純資産総額

442.81億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

 主に世界の高配当利回りの公益株(電力、ガス、水道、電話・通信、運輸、廃棄物処理、石油供給などの企業株式)に投資する。特定の銘柄や国に集中せず、分散投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(株式))

投資対象地域

グローバル(日本を含む)

投資の形態

ファンド・オブ・ファンズ

為替ヘッジ

なし

カテゴリー

海外株式型(為替ヘッジなし)

4231108a
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

+8.45% -11.56% +1.66% +10.11% +82.97%

リスク

24.21% 38.81% 28.14% 18.65% 18.24%

シャープレシオ

+1.59 -0.56 +0.06 +0.18 +0.44

設定日 2008年10月31日
信託期間 無期限
信託金の限度額 1兆円
購入 いつでも可能(ルクセンブルグの銀行、ロンドンの銀行またはニューヨーク証券取引所の休業日を除く)
申込単位 1万口以上1万口単位 または 1万円以上1円単位
申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
自動再投資 なし
換金 いつでも可能(ルクセンブルグの銀行、ロンドンの銀行またはニューヨーク証券取引所の休業日を除く)
換金単位 1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
※原則、換金申込受付日から起算して7営業日目以降にお支払いします。
決算日 08/10
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年1回
受託会社 三井住友信託銀行
クローズド期間
お取引方法 店頭・ネット
スイッチング

資産名 組入比率

投資信託受益証券 98.1%

コール・ローン等、その他 1.9%

投資証券 0.0%

2019年08月13日

分配金(直近) 0.00円 (2019/08/13)
分配利回り(年率) 0.00%
(基準価額騰落率:0.00%、騰落率合計:0.00%)
分配金累計(設定来) 0.00円

(円)

購入時手数料(税込) <対面扱い>
1,000万円未満:2.75%
1,000万円以上1億円未満:2.20%
1億円以上:1.65%

<オンライントレード>
オンライントレードで投資信託をご購入いただくと、上記お申込手数料率より0.5%(課税前)割引致します。
オンライントレードの1回あたりの約定金額は3,000万円以下となります。

<スイッチング>
なし
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 − %
運用管理費用(信託報酬) 年率 1.21% (税込)
実質信託報酬(税込) 最大 年率 1.81%
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。