追加型株式投信/12311121

明治安田米国中小型成長株式ファンド

投信会社 : 明治安田アセットマネジメント

基準日:2020年08月03日

基準価額(前日比)

10,334 (+161)

純資産総額

127.20億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

 「明治安田米国中小型成長株式マザーファンド」を通じて、米国の成長性が高いと考えられる中小型株式を主要投資対象とする。高い利益成長が期待される企業を発掘し、投資を行う。マザーファンドの米国中小型株式等の運用指図に関する権限は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーに委託する。原則として、外貨建資産に対する為替ヘッジは行わない。

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(株式 中小型株))

投資対象地域

北米

投資の形態

ファミリーファンド

為替ヘッジ

なし

カテゴリー

海外株式型(為替ヘッジなし)

12311121
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

+21.78% +14.35% +18.49% +59.89% +277.24%

リスク

25.10% 49.60% 37.63% 28.52% 24.20%

シャープレシオ

+4.78 +0.62 +0.49 +0.60 +1.08

設定日 2012年01月31日
信託期間 2022年01月31日
信託金の限度額 1,000億円
購入 いつでも可能(ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日に該当する場合を除く)
申込単位 1万口以上1万口単位 または 1万円以上1円単位
申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
自動再投資 なし
換金 いつでも可能(ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日に該当する場合を除く)
換金単位 1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
※原則、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。
決算日 01/31, 07/31
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年2回
受託会社 三菱UFJ信託銀行
クローズド期間
お取引方法 店頭・ネット
スイッチング

資産名 組入比率

明治安田米国中小型成長株式マザーファンド 91.8%

コール・ローン等、その他 8.2%

2020年01月31日

分配金(直近) 800.00円 (2020/07/31)
分配利回り(年率) 10.89%
(基準価額騰落率:7.17%、騰落率合計:18.05%)
分配金累計(設定来) 14,150.00円

(円)

購入時手数料(税込) <対面扱い>
1,000万円未満:3.30%
1,000万円以上1億円未満:2.20%
1億円以上:1.10%

<オンライントレード>
オンライントレードで投資信託をご購入いただくと、上記お申込手数料率より0.5%(課税前)割引致します。
オンライントレードの1回あたりの約定金額は3,000万円以下となります。
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 − %
運用管理費用(信託報酬) 年率 2.09% (税込)
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。