追加型株式投信/03315177

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)

投信会社 : 三菱UFJ国際投信

基準日:2020年08月03日

基準価額(前日比)

19,555 (+383)

純資産総額

2,187.77億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

 主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。株式等の運用にあたっては、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ユーエス・エルエルシーに運用指図に関する権限を委託する。当ファンドは為替ヘッジの有無により、(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)がある。(為替ヘッジなし)は実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(株式 一般))

投資対象地域

グローバル(日本を含む)

投資の形態

ファミリーファンド

為替ヘッジ

なし

カテゴリー

海外株式型(為替ヘッジなし)

03315177
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

+26.47% +23.70% +26.84% +104.00% +95.57%

リスク

25.94% 45.73% 35.65% 29.14% 28.94%

シャープレシオ

+6.01 +1.16 +0.75 +0.92 +1.35

設定日 2017年07月13日
信託期間 2032年06月04日
信託金の限度額 5,000億円
購入 いつでも可能(ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行の休業日に該当する日を除く)
申込単位 1万口以上1万口単位 または 1万円以上1円単位
申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
自動再投資 なし
換金 いつでも可能(ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行の休業日に該当する日を除く)
換金単位 1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
※原則、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。
決算日 06/06
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年1回
受託会社 三菱UFJ信託銀行
クローズド期間
お取引方法 店頭・ネット
スイッチング

資産名 組入比率

サイバーセキュリティ株式マザーファンド 98.7%

コール・ローン等、その他 1.3%

2019年06月06日

分配金(直近) 0.00円 (2020/06/08)
分配利回り(年率) 0.00%
(基準価額騰落率:0.00%、騰落率合計:0.00%)
分配金累計(設定来) 0.00円

(円)

購入時手数料(税込) <対面扱い>
1,000万円未満:3.30%
1,000万円以上1億円未満:2.20%
1億円以上:1.10%

<オンライントレード>
オンライントレードで投資信託をご購入いただくと、上記お申込手数料率より0.5%(課税前)割引致します。
オンライントレードの1回あたりの約定金額は3,000万円以下となります。

<スイッチング>
なし
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 − %
運用管理費用(信託報酬) 年率 1.87% (税込)
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。