追加型株式投信/03312123

トレンド・アロケーション・オープン

投信会社 : 三菱UFJ国際投信

基準日:2020年08月03日

基準価額(前日比)

10,736 (-2)

純資産総額

1,209.90億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

 世界各国の株式・債券・リート等の幅広い資産へ、実質的に投資する。また、世界各国の先物取引も利用する。安定的な資産成長のために、市場環境に応じて機動的な資産配分を行う。為替変動リスクの低減をはかるため、外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(株式・債券・不動産投信・コモディティ等))

投資対象地域

グローバル(日本を含む)

投資の形態

ファンド・オブ・ファンズ

為替ヘッジ

あり(フルヘッジ)

カテゴリー

複合型

03312123
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

-0.38% -14.52% -11.79% -11.96% +7.36%

リスク

0.12% 12.42% 9.56% 7.28% 6.40%

シャープレシオ

-12.42 -2.16 -1.23 -0.56 +0.21

設定日 2012年03月30日
信託期間 無期限
信託金の限度額 5,000億円
購入 いつでも可能(ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、フランクフルト証券取引所のいずれかが休業日の場合を除く)
申込単位 1万口以上1万口単位 または 1万円以上1円単位
申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
自動再投資 なし
換金 いつでも可能(ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、フランクフルト証券取引所のいずれかが休業日の場合を除く)
換金単位 1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
※原則、換金申込受付日から起算して6営業日目以降にお支払いします。
決算日 01/25
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年1回
受託会社 三菱UFJ信託銀行
クローズド期間
お取引方法 店頭・ネット
スイッチング

資産名 組入比率

投資信託受益証券 97.5%

コール・ローン等、その他 2.5%

マネー・プール マザーファンド 0.0%

2020年01月27日

分配金(直近) 0.00円 (2020/01/27)
分配利回り(年率) 0.00%
(基準価額騰落率:0.00%、騰落率合計:0.00%)
分配金累計(設定来) 0.00円

(円)

購入時手数料(税込) <対面扱い>
1,000万円未満:2.20%
1,000万円以上1億円未満:1.65%
1億円以上:1.10%

<オンライントレード>
オンライントレードで投資信託をご購入いただくと、上記お申込手数料率より0.5%(課税前)割引致します。
オンライントレードの1回あたりの約定金額は3,000万円以下となります。
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 − %
運用管理費用(信託報酬) 年率 0.693% (税込)
実質信託報酬(税込) 最大 年率 1.183%
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。
備考:原則として1日1件5億円を超える換金はできません。