追加型株式投信/0231218A

グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)

投信会社 : 日興アセットマネジメント

基準日:2020年08月03日

基準価額(前日比)

11,182 (+122)

純資産総額

2,092.62億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

 実質的に、世界の株式、REITおよび債券などに分散投資を行ない、収益の獲得をめざす。世界の株式やREITに加えて、株価指数先物取引や国債先物取引などを活用することで、信託財産の純資産総額の3倍相当額の投資を行なう。

投資対象資産

資産複合 資産配分固定型(その他資産(投資信託証券(株式、不動産投信、その他資産(株価指数先物取引、国債先物取引))))

投資対象地域

グローバル(日本を含む)

投資の形態

ファンド・オブ・ファンズ

為替ヘッジ

なし

カテゴリー

複合型

0231218a
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

+11.21% -6.89% +3.21% - +22.26%

リスク

16.83% 34.04% 24.75% - 19.64%

シャープレシオ

+3.15 -0.39 +0.13 - +0.93

設定日 2018年10月04日
信託期間 2028年09月21日
信託金の限度額 1兆円
購入 いつでも可能(ニューヨーク証券取引所の休業日、英国証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行休業日、ロンドンの銀行休業日のいずれかに該当する場合を除く)
申込単位 1万口以上1万口単位 または 1万円以上1円単位
申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
自動再投資 なし
換金 いつでも可能(ニューヨーク証券取引所の休業日、英国証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行休業日、ロンドンの銀行休業日のいずれかに該当する場合を除く)
換金単位 1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
※原則、換金申込受付日から起算して7営業日目以降にお支払いします。
決算日 01/21, 03/21, 05/21,
07/21, 09/21, 11/21
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年6回
受託会社 野村信託銀行
クローズド期間
お取引方法 店頭・ネット
スイッチング

資産名 組入比率

投資信託受益証券 96.6%

コール・ローン等、その他 3.3%

マネー・オープン・マザーファンド 0.1%

2020年03月23日

分配金(直近) 111.00円 (2020/07/21)
分配利回り(年率) 5.76%
(基準価額騰落率:-2.73%、騰落率合計:3.03%)
分配金累計(設定来) 997.00円

(円)

購入時手数料(税込) <対面扱い>
1,000万円未満:3.30%
1,000万円以上1億円未満:2.20%
1億円以上:1.10%

<オンライントレード>
オンライントレードで投資信託をご購入いただくと、上記お申込手数料率より0.5%(課税前)割引致します。
オンライントレードの1回あたりの約定金額は3,000万円以下となります。

<スイッチング>
なし
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 − %
運用管理費用(信託報酬) 年率 0.396% (税込)
実質信託報酬(税込) 最大 年率 0.484%
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。