追加型株式投信/02311098

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型

投信会社 : 日興アセットマネジメント

基準日:2020年08月03日

基準価額(前日比)

18,596 (+160)

純資産総額

164.15億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

 投資信託証券への投資を通じて、3つの異なる資産(不動産、債券、および株式)に分散投資する。原則として各資産の基本組入比率は、不動産等25%、債券50%、株式25%とする。年1回決算を行なう。

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分固定型(株式、債券、不動産投信)))

投資対象地域

グローバル(日本を含む)

投資の形態

ファンド・オブ・ファンズ

為替ヘッジ

あり(部分ヘッジ)

カテゴリー

複合型

02311098
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

+6.88% -5.45% +0.99% +9.83% +86.74%

リスク

11.78% 21.56% 15.72% 10.70% 11.08%

シャープレシオ

+2.59 -0.49 +0.07 +0.30 +0.80

設定日 2009年08月07日
信託期間 2024年07月10日
信託金の限度額 1兆円
購入 いつでも可能(ニューヨーク証券取引所の休業日に該当する場合を除く)
申込単位 1万口以上1万口単位 または 1万円以上1円単位
申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
自動再投資 なし
換金 いつでも可能(ニューヨーク証券取引所の休業日に該当する場合を除く)
換金単位 1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
※原則、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。
決算日 07/10
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年1回
受託会社 野村信託銀行
クローズド期間
お取引方法 店頭・ネット
スイッチング

資産名 組入比率

投資信託受益証券 33.5%

日本リートインデックスJ-REITマザーファンド 25.0%

日本株式インデックス225マザーファンド 24.6%

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド 14.8%

コール・ローン等、その他 2.1%

2019年07月10日

分配金(直近) 10.00円 (2020/07/10)
分配利回り(年率) 0.05%
(基準価額騰落率:0.93%、騰落率合計:0.99%)
分配金累計(設定来) 70.00円

(円)

購入時手数料(税込) <対面扱い>
1,000万円未満:2.20%
1,000万円以上1億円未満:1.65%
1億円以上:1.10%

<オンライントレード>
オンライントレードで投資信託をご購入いただくと、上記お申込手数料率より0.5%(課税前)割引致します。
オンライントレードの1回あたりの約定金額は3,000万円以下となります。

<スイッチング>
なし
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.3%
運用管理費用(信託報酬) 年率 1.045% (税込)
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。
備考:投資対象とするマザーファンドの主要投資対象である不動産投信には運用などに係る費用がかかりますが、投資する不動産投資の銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。