追加型株式投信/02311085

日興ジャパン高配当株式ファンド

投信会社 : 日興アセットマネジメント

基準日:2020年08月03日

基準価額(前日比)

14,935 (+266)

純資産総額

24.14億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

 わが国の金融商品取引所上場企業のうち、配当成長が期待できる企業に厳選投資を行ない、インカム収入のみならず、中長期的な値上がり益を追求する。日本株式運用でおよそ半世紀の歴史を持ち、日本株式調査・運用に精通した日興アセットマネジメントが運用を行なう。

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(株式 一般))

投資対象地域

日本

投資の形態

ファミリーファンド

為替ヘッジ

なし

カテゴリー

国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり)

投資制限
(外貨建資産上限)

10.0%

02311085
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

+3.30% -11.32% +0.53% +0.61% +73.27%

リスク

19.20% 26.84% 20.37% 16.58% 19.71%

シャープレシオ

+0.73 -0.79 +0.03 +0.02 +0.35

設定日 2008年05月30日
信託期間 2023年04月10日
信託金の限度額 1兆円
購入 いつでも可能
申込単位 1万口以上1万口単位 または 1万円以上1円単位
申込価額 購入申込受付日の基準価額
自動再投資 なし
換金 いつでも可能
換金単位 1口単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額
※原則、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。
決算日 01/10, 04/10,
07/10, 10/10
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年4回
受託会社 野村信託銀行
クローズド期間
お取引方法 店頭・ネット
スイッチング

資産名 組入比率

ジャパン高配当株式マザーファンド 99.0%

コール・ローン等、その他 1.0%

2020年04月10日

分配金(直近) 30.00円 (2020/07/10)
分配利回り(年率) 0.80%
(基準価額騰落率:-0.24%、騰落率合計:0.56%)
分配金累計(設定来) 1,440.00円

(円)

購入時手数料(税込) <対面扱い>
1,000万円未満:3.30%
1,000万円以上1億円未満:2.20%
1億円以上:1.10%

<オンライントレード>
オンライントレードで投資信託をご購入いただくと、上記お申込手数料率より0.5%(課税前)割引致します。
オンライントレードの1回あたりの約定金額は3,000万円以下となります。
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 − %
運用管理費用(信託報酬) 年率 1.188% (税込)
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。