投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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基準日:2024/03/28

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2024/03/28)
交付目論見書 運用報告書 重要情報シート 選択
6カ月 1年 3年
つみたて投資枠専用
つみたて日本株式(日経平均)
つみたて投資枠対象
三菱UFJアセットマネジメント 22,985 -186 1,023.31 +27.06 +49.77 +46.08
つみたて投資枠専用 三菱UFJアセットマネジメント 24,803 +206 400.32 +25.05 +54.83 +92.61
つみたて投資枠専用
つみたて全世界株式
つみたて投資枠対象
三菱UFJアセットマネジメント 21,829 +100 164.67 +21.93 +46.75 +70.93
つみたて投資枠専用
つみたて新興国株式
つみたて投資枠対象
三菱UFJアセットマネジメント 15,232 -49 320.41 +11.34 +27.02 +18.28
つみたて投資枠専用
つみたて8資産均等バランス
つみたて投資枠対象
三菱UFJアセットマネジメント 15,962 +29 1,309.06 +10.92 +23.92 +28.75
複合型 三菱UFJアセットマネジメント 10,729 +10 653.90 +8.21 +4.74 +1.12
複合型 日興アセットマネジメント 3,362 -10 2,697.02 +10.29 +20.91 +14.05
複合型 日興アセットマネジメント 24,235 -65 167.33 +10.40 +20.88 +14.26
複合型 日興アセットマネジメント 14,233 +112 1,723.66 +20.62 +21.33 +0.08
複合型 日興アセットマネジメント 10,540 +82 790.41 +20.52 +21.28 +0.08
複合型 野村アセットマネジメント 17,167 +45 619.45 +6.92 +12.62 +12.06
複合型 野村アセットマネジメント 27,182 +100 3,706.02 +11.43 +23.04 +29.06
複合型 野村アセットマネジメント 37,299 +206 2,208.86 +17.24 +35.57 +49.24
複合型 三菱UFJアセットマネジメント 11,515 +25 53.49 +3.89 +8.40 +7.95
複合型 三菱UFJアセットマネジメント 13,514 +33 47.46 +6.95 +15.55 +18.23
複合型 三菱UFJアセットマネジメント 16,303 +44 31.12 +11.03 +25.27 +32.46
国内債券型・海外債券型(為替ヘッジあり) 三菱UFJアセットマネジメント 9,223 +13 22.72 +0.25 -2.40 -5.96
国内債券型・海外債券型(為替ヘッジあり) 三菱UFJアセットマネジメント 5,318 +9 19.24 +8.84 +6.94 -12.88
海外債券型(為替ヘッジなし) 大和アセットマネジメント 4,128 +7 600.49 +5.27 +17.79 +22.69
海外債券型(為替ヘッジなし) フィデリティ投信 3,505 +4 7,024.58 +8.44 +27.74 +49.01
海外債券型(為替ヘッジなし) フィデリティ投信 22,254 +23 1,565.41 +8.59 +28.07 +49.67
海外債券型(為替ヘッジなし) 三菱UFJアセットマネジメント 10,093 +9 40.48 +13.75 +30.42 +33.55
海外債券型(為替ヘッジなし) 三菱UFJアセットマネジメント 8,376 0 1.08 +15.89 +28.01 +15.93
海外債券型(為替ヘッジなし) 三菱UFJアセットマネジメント 3,490 -5 74.36 +14.69 +26.61 +12.64
海外債券型(為替ヘッジなし) 三菱UFJアセットマネジメント 2,483 +8 220.81 +16.67 +45.00 +84.57
海外債券型(為替ヘッジなし) 三菱UFJアセットマネジメント 3,753 +25 2.17 +16.19 +30.79 +20.04
海外債券型(為替ヘッジなし) 三菱UFJアセットマネジメント 1,244 +3 7.05 +14.27 +17.85 -15.04
海外債券型(為替ヘッジなし) 三菱UFJアセットマネジメント 18,332 +27 1.57 +14.55 +26.46 +28.60
海外債券型(為替ヘッジなし) 三菱UFJアセットマネジメント 7,015 -13 5.62 +10.63 +25.10 +28.75
海外債券型(為替ヘッジなし) 三菱UFJアセットマネジメント 4,729 +14 1.56 +15.73 +33.90 +36.44
海外債券型(為替ヘッジなし) 野村アセットマネジメント 7,368 +17 1,134.16 +5.61 +22.62 +32.75
海外債券型(為替ヘッジなし) 野村アセットマネジメント 15,302 +33 181.99 +5.64 +22.75 +33.12
国内REIT型 三菱UFJアセットマネジメント 3,100 -9 548.98 +0.52 +5.90 -0.21
海外REIT型(為替ヘッジなし) 日興アセットマネジメント 2,167 +43 2,684.43 +15.98 +29.58 +48.29
海外REIT型(為替ヘッジなし) 日興アセットマネジメント 22,213 +430 38.71 +15.82 +29.21 +47.41
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 日興アセットマネジメント 26,346 -193 117.32 +18.95 +44.32 +48.14
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 日興アセットマネジメント 29,535 -258 256.38 +14.05 +46.79 +58.29
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 日興アセットマネジメント 12,604 -175 586.82 +4.17 +8.50 -
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 明治安田アセットマネジメント 18,592 -136 40.74 +15.55 +46.67 +69.39
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) フィデリティ投信 39,123 -272 5,631.54 +15.08 +30.63 +25.66
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) フィデリティ投信 13,566 -111 600.78 +17.73 +50.27 +66.31
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 三菱UFJアセットマネジメント 20,786 -105 17.67 +20.23 +45.74 +43.73
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり)
脱炭素ジャパン
成長投資枠対象
野村アセットマネジメント 12,841 -92 386.19 +9.87 +30.87 -
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 三菱UFJアセットマネジメント 20,088 +146 652.56 +10.28 +10.06 +10.76
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 三菱UFJアセットマネジメント 10,389 +76 55.03 +10.29 +10.07 +10.45
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 大和アセットマネジメント 14,909 +157 18.54 +29.82 +39.00 +43.50
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 日興アセットマネジメント 24,713 +78 171.72 +27.93 +32.00 +25.18
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 日興アセットマネジメント 11,353 +36 147.54 +27.75 +31.78 +25.96
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 三菱UFJアセットマネジメント 23,569 -141 740.70 +27.52 +38.69 +8.02
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 三菱UFJアセットマネジメント 8,821 -53 87.97 +27.47 +38.61 +8.56
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) フィデリティ投信 22,400 +229 1,465.86 +15.98 +19.62 +20.04
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) フィデリティ投信 11,042 +113 63.35 +15.82 +19.45 -
海外株式型(為替ヘッジなし) 三菱UFJアセットマネジメント 26,466 -141 1,385.55 +19.30 +27.15 +22.26
海外株式型(為替ヘッジなし) 三菱UFJアセットマネジメント 10,426 -56 274.13 +19.13 +26.98 -
海外株式型(為替ヘッジなし) 三菱UFJアセットマネジメント 41,391 +293 3,165.11 +15.90 +34.54 +62.95
海外株式型(為替ヘッジなし) 三菱UFJアセットマネジメント 12,609 +89 1,001.46 +15.88 +34.50 +62.94
海外株式型(為替ヘッジなし) 野村アセットマネジメント 21,095 +363 2,570.81 +16.55 +35.15 +72.43
海外株式型(為替ヘッジなし) 三菱UFJアセットマネジメント 10,389 +74 1,066.82 +25.49 +53.76 +76.51
海外株式型(為替ヘッジなし) 明治安田アセットマネジメント 11,574 +67 316.83 +27.59 +47.41 +27.75
海外株式型(為替ヘッジなし) フィデリティ投信 53,093 +47 353.93 +20.45 +31.44 +47.82
海外株式型(為替ヘッジなし) フィデリティ投信 32,200 +308 7,605.10 +21.24 +44.22 +70.41
海外株式型(為替ヘッジなし) フィデリティ投信 11,929 +114 1,859.37 +20.88 +43.47 -
海外株式型(為替ヘッジなし) 三菱UFJアセットマネジメント 10,081 +91 2,453.21 +15.18 +32.52 +54.15
海外株式型(為替ヘッジなし) T&Dアセットマネジメント 7,700 +56 11.46 +19.08 +19.58 -
海外株式型(為替ヘッジなし) 大和アセットマネジメント 20,057 +202 124.80 +35.24 +71.00 +119.55
海外株式型(為替ヘッジなし) 日興アセットマネジメント 38,870 +109 4,504.41 +32.19 +53.23 +69.20
海外株式型(為替ヘッジなし) 日興アセットマネジメント 12,973 +36 5,350.97 +31.75 +52.72 +69.91
海外株式型(為替ヘッジなし) 日興アセットマネジメント 9,067 -60 3,100.26 +49.94 +77.61 -29.47
海外株式型(為替ヘッジなし) 日興アセットマネジメント 7,121 -43 30.66 +48.01 +74.88 -
海外株式型(為替ヘッジなし) 三菱UFJアセットマネジメント 36,707 -234 3,676.47 +33.59 +69.81 +62.67
海外株式型(為替ヘッジなし) 三菱UFJアセットマネジメント 12,062 -77 661.61 +33.54 +69.88 +63.67
海外株式型(為替ヘッジなし) 日興アセットマネジメント 2,385 +40 89.80 +9.00 +37.64 +155.34
海外株式型(為替ヘッジなし) 日興アセットマネジメント 2,478 +49 26.56 +8.72 +23.54 +66.56
海外株式型(為替ヘッジなし) 日興アセットマネジメント 4,166 +51 10.93 +7.51 +19.99 +56.21
海外株式型(為替ヘッジなし) SBI岡三アセットマネジメント 1,610 -6 917.39 +10.39 +23.01 +8.04
オンライントレード専用 野村アセットマネジメント 48,511 -394 811.88 +26.93 +49.47 +44.86
オンライントレード専用 野村アセットマネジメント 29,673 -107 73.18 +0.10 +5.85 +0.51
オンライントレード専用 野村アセットマネジメント 22,286 +172 63.38 +14.25 +29.48 +38.35
オンライントレード専用 野村アセットマネジメント 16,715 +55 175.37 +9.24 +12.08 +4.31
新規買付停止 大和アセットマネジメント 10,099 0 76.34 +0.15 +1.80 -
新規買付停止 三菱UFJアセットマネジメント 11,060 +55 93.63 +9.05 +10.87 -
新規買付停止 SBI岡三アセットマネジメント 13,404 -108 2,003.57 +11.81 +41.14 +81.56
新規買付停止 三菱UFJアセットマネジメント 3,972 +4 24.26 +36.27 +49.72 +55.55
新規買付停止 日興アセットマネジメント 2,723 +3 97.85 +7.63 +25.49 +45.13
新規買付停止 三菱UFJアセットマネジメント 4,286 -2 409.25 +6.32 +13.81 +13.24
新規買付停止 日興アセットマネジメント 11,772 +35 397.84 +10.57 +21.97 +26.10
新規買付停止 フィデリティ投信 48,658 -295 296.90 +13.67 +24.23 +12.74
新規買付停止 野村アセットマネジメント 11,984 +42 1,468.95 +12.48 +28.54 +29.76
新規買付停止 三菱UFJアセットマネジメント 9,295 -16 27.19 -2.55 +2.38 +5.03
新規買付停止 三菱UFJアセットマネジメント 5,374 +13 2,823.87 +7.59 +14.79 +12.35
新規買付停止 三菱UFJアセットマネジメント 5,438 +13 47.77 +10.28 +17.59 +3.35
新規買付停止 三菱UFJアセットマネジメント 3,442 -4 56.25 +9.29 +22.01 +20.40
新規買付停止 フィデリティ投信 6,511 +2 401.04 +10.44 +25.13 +21.35
新規買付停止 野村アセットマネジメント 10,966 -47 20.52 +1.12 +9.73 +6.61
新規買付停止 野村アセットマネジメント 14,892 -121 387.98 +26.73 +49.03 +44.06
新規買付停止
ミュータント
販売停止
日興アセットマネジメント 22,393 -311 159.49 +0.61 -2.09 -4.29
新規買付停止 三菱UFJアセットマネジメント 16,056 -135 109.96 +22.05 +40.78 +35.89
新規買付停止 三菱UFJアセットマネジメント 26,391 -214 1,471.79 +26.84 +49.25 +44.46
新規買付停止 T&Dアセットマネジメント 9,355 -73 42.77 +26.75 +48.95 +44.06
新規買付停止 シュローダー・インベストメント・マネジメント 11,425 -4 2.95 +12.59 +26.10 +8.57
新規買付停止 シュローダー・インベストメント・マネジメント 17,330 -6 127.66 +12.65 +26.16 +8.58
新規買付停止 野村アセットマネジメント 27,070 -197 119.21 +19.05 +44.58 +49.15
新規買付停止 野村アセットマネジメント 40,454 -335 65.76 +18.38 +44.12 +48.60
新規買付停止 野村アセットマネジメント 10,535 +14 31.47 +0.27 -2.41 -6.12
新規買付停止 野村アセットマネジメント 39,493 +816 54.54 +17.39 +31.27 +44.75

情報提供元:株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

  • 本ページは投資信託等に関する情報提供を目的としたものであり勧誘を目的としたものではありません。
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  • 投資信託には、申込時には「申込手数料」、換金時には「換金(解約)手数料」および「信託財産留保額」、運用期間中は「運用管理費用(信託報酬)」および「その他の費用(組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、監査報酬等)」などがかかります。ただし、これら費用は各ファンドにより異なりますので、料率、上限額等を表示することができません。必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。また、当該手数料等の合計額についても、ファンドによってまたファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
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  • お申込みの際は、ご購入される商品の最新の目論見書をご覧下さい。
  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 販売会社でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象です。
  • 投資信託は設定・運用を投資信託委託会社が行う商品です。