追加型株式投信/53311119

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

投信会社 : レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

基準日:2020年08月03日

基準価額(前日比)

5,463 (-73)

純資産総額

1,858.41億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

 オーストラリアの株式市場に上場している高配当株等に投資する。運用はレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行う。当ファンドは決算期および為替ヘッジの有無の異なる4つのファンドがある。「毎月分配型」は外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(株式・不動産投信))

投資対象地域

オセアニア

投資の形態

ファミリーファンド

為替ヘッジ

なし

カテゴリー

海外株式型(為替ヘッジなし)

53311119
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

+14.14% -17.09% -16.78% -21.73% +83.54%

リスク

29.67% 43.14% 32.18% 21.63% 19.54%

シャープレシオ

+2.35 -0.72 -0.52 -0.36 +0.55

設定日 2011年09月29日
信託期間 2031年09月22日
信託金の限度額 8,000億円
購入 いつでも可能(オーストラリア証券取引所(半休日を含む)、シドニーの銀行またはメルボルンの銀行の休業日の場合を除く)
申込単位 1万口以上1万口単位 または 1万円以上1円単位
申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
自動再投資 なし
換金 いつでも可能(オーストラリア証券取引所(半休日を含む)、シドニーの銀行またはメルボルンの銀行の休業日の場合を除く)
換金単位 1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
※原則、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。
決算日 原則、毎月20日
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年12回
受託会社 三井住友信託銀行
クローズド期間
お取引方法 店頭・ネット
スイッチング

資産名 組入比率

LM・オーストラリア高配当株マザーファンド 99.9%

コール・ローン等、その他 0.1%

2020年03月23日

分配金(直近) 80.00円 (2020/07/20)
分配利回り(年率) 12.52%
(基準価額騰落率:-28.73%、騰落率合計:-16.20%)
分配金累計(設定来) 13,810.00円

(円)

購入時手数料(税込) <対面扱い>
1,000万円未満:3.30%
1,000万円以上1億円未満:2.75%
1億円以上:2.20%

<オンライントレード>
オンライントレードで投資信託をご購入いただくと、上記お申込手数料率より0.5%(課税前)割引致します。
オンライントレードの1回あたりの約定金額は3,000万円以下となります。

<スイッチング>
なし
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 − %
運用管理費用(信託報酬) 年率 1.826% (税込)
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。